Foretage betaling

Når du foretager betalinger til kunder eller kreditorer eller refusioner til medarbejdere, bogfører du relaterede de betalingslinjer på siden Udbetalingskladde. Betalingskladden er en kassekladde, der er optimeret til betalinger og indeholder en række effektive funktioner, f.eks. funktionen Lav forslag, der finder forslag, som er forfaldne, og rapporten Kreditor - forfaldsoversigt, der viser en oversigt over forfaldne kreditorbetalinger.

Du kan gå i gang med at indbetale fra lister, kort og poster for kreditorer, debitorer og medarbejdere. Hver af disse sider har en knap, der starter betalingsprocessen og hjælper dig med udfyldelse i udbetalingskladden.

Fra betalingskladden kan du udskrive computercheck eller registrere, når der skrives check. Hvis du markerer Computercheck i feltet Bankbetalingstype, skal linjer, der repræsenterer checks udskrives, før udbetalingskladden kan bogføres.

Når betalingerne er bogført, kan du eksportere dem til en bankfil for at overføre dem til behandling i din bank.

Efter at betalingerne er foretaget i din bank, skal du udligne dem til de relaterede åbne kreditor- eller medarbejderposter. Du kan gøre det manuelt eller ved at importere en bankkontoudtogsfil og udligne betalingerne automatisk. Du kan finde flere oplysninger i Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil	Se
Forstå grundlæggende funktioner på siden Udbetalingskladde, som er baseret på finanskladden, for at gøre klar til at bogføre betalinger til kreditorer eller medarbejdere.	Arbejde med finanskladder
Bogføre betalinger til kreditorer eller medarbejdere og refusioner til debitorer og eventuelt udligne betalingerne til de relaterede ubetalte fakturaer eller kreditnotaer for at lukke dem som betalt.	Registrere betalinger og refusioner
Bruge en funktion på siden Udbetalingskladde til at foreslå kreditorbetalinger i overensstemmelse med de valgte kriterier, f.eks. forfaldsdato, ret til rabat og din likviditet.	Lav forslag
Udstede checks for kreditorbetalinger eller debitorrefusioner enten som udskrifter eller som computercheck. Annullere checks før eller efter bogføringen.	Foretage betalinger med check
Oprette elektroniske betalinger i henhold til standarden for EU-SEPA-kreditoverførsel.	Foretage betalinger med AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen eller SEPA-kreditoverførsel
Betale en kreditor med kontanter eller check og bogfører betalingen, når du bogfører fakturaen.	Afregne købsfakturaer omgående
Kontroller, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger.	Eksportere en Positive Pay-fil

Se også

Administrere skyldige beløb
Køb
Administrere tilgodehavender
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her