Rediger

Foretage betalinger med AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen eller SEPA-kreditoverførsel

  • Artikel

På sien Udbetalingskladde kan du behandle betalinger til dine kreditorer ved at eksportere en fil sammen med betalingsoplysningerne fra kladdelinjerne. Derefter kan du uploade filen til din elektroniske bank, hvor de relaterede pengeoverførsler behandles. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område anvendes der muligvis andre formater til elektroniske betalinger.

Bemærk

I den generelle version af Business Central bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, konfigureret og tilsluttet. I den nordamerikanske version kan den samme service bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel, f. eks. det almindeligt brugte ACH-netværk (Automated Clearing House), men med en lidt anden proces. Se trin 6 i Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil.

Hvis du vil aktivere SEPA-kreditoverførsler, skal du først angive en bankkonto, en kreditor og finanskladdenavnet, som betalingskladden er baseret på. Derefter forbereder du betalinger til kreditorer ved automatisk at udfylde siden Udbetalingskladde med forfaldne betalinger med angivne bogføringsdatoer.

Bemærk

Når du har kontrolleret, at betalingerne er behandlet af banken, kan du fortsætte med at bogføre udbetalingskladdens linjer.

Konfigurere AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen

Aktivér AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen for at konvertere en fil med bankkontoudtog til et format, som du kan importere, eller for at få dine eksporterede betalingsfiler konverteret tilbage til det format, som din bank kræver. Du kan finde flere oplysninger i Brug AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen.

Konfigurere SEPA-kreditoverførsel

Fra siden Udbetalingskladde kan du eksportere betalinger til en fil til overførsel til din elektroniske bank til behandling af de relaterede pengeoverførsler. Business Central understøtter SEPA-kreditoverførselsformatet, men i dit land/område anvendes der muligvis andre formater til elektroniske betalinger.

For at aktivere eksport af bankfilformater, der ikke umiddelbart understøttes i Business Central, kan du konfigurere en dataudvekslingsdefinition ved hjælp af dataudvekslingsstrukturen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Før du kan behandle betalingen elektronisk ved eksport af betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsel, skal du udføre følgende trin:

  • Konfigurere bankkontoen til at håndtere formatet SEPA-kreditoverførsel
  • Konfigurere kreditorkortene for at behandle betalinger ved at eksportere filer i formatet SEPA-kreditoverførsler
  • Konfigurere den relaterede finanskladde til at aktivere betalingseksport fra siden Udbetalingskladde
  • Forbinde dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

Tip

Denne artikel gælder for den generelle version af Business Central. I det aktuelle land/område kan der være tilføjet yderligere obligatoriske felter til de forskellige sider. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Sådan opsættes en konto til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den bankkonto, som du vil eksportere betalingsfiler fra i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. I oversigtspanelet Overfør skal du i feltet Format til eksport af betaling vælge SEPACT.

  4. I oversigtspanelet Generelt skal du i feltet Kreditoverførselsmedd.numre vælge en nummerserie, hvorfra numrene tildeles SEPA-kreditoverførselsposter.

  5. Sørg for, at feltet IBAN er udfyldt.

    Bemærk

    Feltet Valutakode skal indstilles til EUR, da SEPA-kreditoverførsler kun kan foretages i EURO-valuta.

Sådan opsættes et kreditorkort til SEPA-kreditoverførsler

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den kreditor, som du vil betale elektronisk ved at eksportere betalingsfiler i formatet SEPA-kreditoverførsler.

  3. I oversigtspanelet Betaling i feltet Betalingsformkode skal du vælge BANK.

  4. I feltet Foretrukken bankkontokode skal du vælge den bank, som pengene skal overføres til, når de behandles af din elektroniske bank.

    Hvis du endnu ikke har opsat en bankkonto for denne kreditor, kan du gøre det nu. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kreditors bankkonti til eksport af bankfiler. Værdien i feltet Foretrukken bankkontokode kopieres til feltet Modtagers bankkonto på siden Udbetalingskladde.

Sådan opsættes betalingskladden til eksport af betalingsfiler

  1. Indtast Udbetalingskladder i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg rulle-knappen i feltet Kladdenavn.
  3. På siden Finanskladdenavne skal du vælge handlingen Rediger liste.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på linjen for den betalingskladde, som du vil bruge til eksport af betalinger.

Sådan forbindes dataudvekslingsdefinitionen for en eller flere betalingstyper med den eller de relevante betalingsmetode(r)

  1. I feltet Søg skal du angive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.
  2. På siden Betalingsformer skal du vælge den betalingsmåde, der bruges til eksport af betalinger fra, og derefter vælge feltet Definition af betalingseksportlinje.
  3. På siden Definitioner af betalingseksportlinjer skal du vælge den kode, du angav i feltet Kode i oversigtspanelet Linjedefinitioner i trin 4 i afsnittet "Sådan beskrives formateringen af linjer og kolonner i filen" i Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

Forberede udbetalingskladden

Udfyld betalingskladdelinjerne for forfaldne betalinger til kreditorer med mulighed for at indsætte bogføringsdatoer, der er baseret på forfaldsdatoen for de relaterede købsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Administrere skyldige beløb.

Eksportere betalinger til en bankfil

Når du er klar til at bogføre betalinger til dine kreditorer eller refusioner til dine medarbejdere, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på kladdelinjerne på siden Udbetalingskladde. Derefter kan du overføre filen til din bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

I den generiske version af AMC Banking 365 Fundamentals er Business Central-udvidelsen tilgængelig. I nordamerikanske versioner kan den samme udvidelse bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel (EFT), men med en lidt anderledes proces. Se trin 6 i Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil.

Bemærk

Inden du kan eksportere betalingsfiler fra betalingskladden, skal du angive det elektroniske format for den bankkonto, der anvendes, og du skal aktivere AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bankkonti og Bruge AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen. Desuden skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling på siden Finanskladdenavne. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med finanskladder.

Brug siden Kreditoverførselsjournaler til at få vist de betalingsfiler, som er eksporteret fra betalingskladden. På denne side kan du også udlæse betalingsfiler igen i tilfælde af tekniske fejl eller filændringer. Bemærk dog, at de eksporterede EFT-filer ikke vises på denne side og ikke kan reeksporteres.

Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil

I følgende fremgangsmåde vises, hvordan du betaler en kreditor med check. Fremgangsmåden er den samme, hvis du vil refundere en debitor med check.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld betalingskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Registrere betalinger og refusioner.

    Bemærk

    Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du vælge enten Elektronisk betaling eller Elektronisk betaling-IAT i feltet Bankbetalingstype. Andre fileksporttjenester og deres formater kræver andre konfigurationsværdier på siderne Bankkontokort og Kreditors bankkontokort. Du får information om forkerte eller manglende konfigurationsværdier, når du prøver at eksportere filen.

    ETF-funktionen kan kun bruges til bankkonti i den lokale valuta. Den kan ikke bruges med en fremmed valuta, der er angivet med en værdi i feltet Valutakode. (Tom værdi i felt betyder lokal valuta.)

  3. Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge handlingen Eksportér.

  4. På siden Eksportér elektroniske betalinger skal du udfylde felterne efter behov.

    Eventuelle fejlmeddelelser vises i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at se detaljerede oplysninger. Du skal løse alle fejl, før betalingsfilen kan eksporteres.

    Tip

    Når du bruger AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen, angiver en typisk fejlmeddelelse, at bankkontonummeret ikke har den længde, der kræves af din bank. For at undgå eller løse fejlen skal du fjerne værdien i feltet IBAN på siden Bankkontokort og derefter bruge feltet Bankkontonr. til at angive et bankkontonummer i det format, som kræves af din bank.

  5. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

    Bemærk

    Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du gemme den kreditorindbetalingsformular, der oprettes, som et Word-dokument eller vælge at få den sendt som e-mail direkte til kreditoren. Betalingerne til føjes nu på siden Generer EFT-fil, hvor du kan oprette flere betalingsordrer sammen for at spare transmissionsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger i følgende trin.

  6. På siden Udbetalingskladde skal du vælge handlingen Generer EFT-fil.

    På siden Generer EFT-fil vises alle betalinger, der er konfigureret til elektroniske pengeoverførsler, som du har eksporteret fra betalingskladden for en bestemt bankkonto, men som endnu ikke er oprettet, i oversigtspanelet Linjer.

  7. Vælg handlingen Generer EFT-fil for at eksportere én fil for alle EFT-betalinger.

  8. På siden Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

Betalingsfilen til banken er eksporteret til den placering, du angiver, og du kan fortsætte med at overføre den til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger. Derefter kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Sådan planlægger du, hvornår eksporterede betalinger skal bogføres

Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje for en eksporteret betaling, for eksempel fordi du venter på bekræftelse af, at transaktionen er blevet behandlet af banken, kan du bare slette kladdelinjen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje for at betale det resterende beløb på fakturaen, kan du i feltet Samlet eksporteret beløb se, hvor meget af betalingsbeløbet der allerede er blevet eksporteret. Du kan også finde detaljerede oplysninger om den eksporterede total ved at vælge knappen Poster i kreditoverførselsjournal for at se detaljer om eksporterede betalingsfiler.

Hvis du følger en proces, hvor du ikke bogfører betalinger, før du har fået bekræftet, at de er blevet behandlet i banken, kan du gøre dette på to måder.

  • I en betalingskladde med foreslåede betalingslinjer kan du sortere på enten kolonnen Eksporteret til betalingsfil eller Samlet eksporteret beløb og derefter slette betalingsforslag for åbne fakturaer for betalinger, der allerede er foretaget, og du ikke vil foretage betalinger af.
  • På siden Lav kreditorbetalingsforslag, hvor du angiver, hvilke betalinger der indsættes i betalingskladden, kan du også markere afkrydsningsfeltet Spring over eksporterede betalinger, hvis du ikke vil indsætte kladdelinjerne til betalinger, der allerede er eksporteret.

Du kan se oplysninger om eksporterede betalinger ved at vælge handlingen Historik for eksporterede betalinger.

Sådan reeksporter du betalinger til en bankfil

Du kan eksportere betalingsfiler igen fra siden Kreditoverførselsjournaler. Før du sletter eller bogfører betalingskladdelinjer, kan du også geneksportere betalingsfilen fra siden Udbetalingskladde ved bare at eksportere den igen. Hvis du har slettet eller bogført betalingskladdelinjerne efter at have eksporteret dem, kan du geneksportere den samme betalingsfil fra siden Kreditoverførselsjournaler. Vælg linjen for batch af kreditoverførsler, du vil eksportere igen, og brug derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bemærk

Eksporterede EFT-filer vises ikke på siden Kreditoverførselsjournaler og kan ikke reeksporteres.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Kreditoverførselsjournaler, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den betalingseksport, du vil eksportere igen, og vælg derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bogføre betalingerne

Når elektronisk betaling er behandlet af banken, kan du bogføre betalingerne. Du kan finde flere oplysninger i Foretage betalinger.

Se også

Brug AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen
Administrere skyldige beløb
Arbejde med finanskladder
Indhente betalinger med SEPA Direct Debit

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her