Finantsaruande komponendid

  • Artikkel

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas aruande definitsiooni komponente (koosteüksusi) finantsaruandluses kasutatakse. Nende koosteüksuste hulka kuuluvad readefinitsioonid, veerudefinitsioonid ja aruandluspuu definitsioonid. Artiklis selgitatakse, kuidas koosteüksusi korraldada ja lukustada.

Finantsaruannete koosturi ülesehituse filosoofia on suunatud teabe jagamisele vähimateks osadeks ehk koosteüksusteks ja siis nende osade segamine ja sobitamine vajalikul viisil. Seepärast on teie aruande vormindamine eraldi Microsoft Dynamics finantsandmetest ja te saate muuta aruande kujundust ilma finantsandmete muutmiseta 365 finantsandmetes. Selle koosteüksuste lähenemisviisi abil saate vajalike aruannete loomiseks kombineerida teksti, summasid ja arvutusi. Lisaks toetab selline paindlikkus loovust, lihtsustades teil oma tegevuse vaatamist mitmesugusel viisil. Aruande definitsiooni üksikud koosteüksused sarnanevad kolmemõõtmelise arvutustabeliga, kuid on võimsamad. Aruande definitsioon määrab aruande puhul kasutatava readefinitsiooni, veeru definitsiooni ja valikulise aruandluspuu definitsiooni. See hõlmab ka teavet selle kohta, kuhu loodud aruanne salvestada ja kuidas seda vormindada.

Aruande koosteüksused

Koosteüksus Kirjeldus Lisateave
Rea definitsioon Readefinitsioon määratleb kirjeldavad read (näiteks palga või müügi) aruandel. See loetleb ka segmendi väärtused või dimensioonid, mis sisaldavad iga reaüksuse väärtusi, ja hõlmab rea vormindamist ning arvutusi. Reamääratlused
Veeru määratlus Veeru definitsioon määratleb finantsdimensioonidest andmete ekstraktimisel kasutatava perioodi. See hõlmab ka veeru vormindamist ja arvutusi. Veerumääratlused
Aruandluspuu definitsioon Aruandluspuu definitsioon sarnaneb organisatsiooni skeemiga. See sisaldab üksikuid aruandlusüksusi, mis tähistavad diagrammi igat välja. Üksusteks võivad olla kas finantsandmete üksikud osakonnad või kõrgema taseme üksused, mis koondavad muude aruandlusüksuste andmeid. Aruandluspuu määratlused
Aruande definitsioon Aruande definitsioon kasutab aruande loomiseks readefinitsiooni, veeru definitsiooni ja valikulist aruandluspuu definitsiooni. See sisaldab ka täiendavaid suvandeid ja sätteid, mida saab aruande kohandamiseks kasutada. Aruande definitsioon

Kui te pole varem aruandeid koostanud, võib olla mõistlik kasutada aruandeviisardit kiireks aruande definitsiooni loomiseks, mida saate hiljem kohandada. Kui teil on aruannete koostamisel kogemusi ja soovite paindlikumat aruande ülesehitust, saate uue aruande definitsiooni loomiseks kombineerida uusi või olemasolevaid koosteüksusi. Kvaliteetsete aruannete loomiseks ei pea teil olema kõigist saadaolevatest aruande definitsiooni suvanditest täielikku ülevaadet. Muutudes aruannete kujundamises kogenumaks saate täpsemate funktsioonide kasutamiseks oma aruande definitsioone laiendada. Pärast põhiaruande loomist saate aruande definitsiooni ja selle mis tahes koosteüksusi kohandada.

Koosteüksuste korraldamine

Kasutage aruande kujundajas koosteüksuste korraldamiseks kaustu. Kõik kaustad on omased neis sisalduva koosteüksuse tüübile. Näiteks kõik readefinitsioone sisaldavad kaustad asuvad aruandekujundaja paanil Readefinitsioonid.

Kausta loomine

  1. Aruandekujundajas valige koosteüksuse tüüp, mida navigeerimispaanil korraldada. Näiteks readefinitsiooni sortimiseks klõpsake nuppu Readefinitsioonid .

  2. Valige navigeerimispaanil olemasolev kaust, mille alla luuakse uus kaust ja seejärel tehke üks järgmistest toimingutest.

    • Paremklõpsake emakausta ja klõpsake seejärel käsku Uus .
    • Valige emakaust, klõpsake nuppu Fail ja seejärel nuppu Uus .

  3. Uue kausta kuvamisel sisestage uue kausta nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Koosteüksuse lukustamine

Koosteüksuse lukustamiseks ja kaitsmiseks saab luua parooli. Sel viisil saate lisada aruande komponenti turvalisuse taseme, turvamata kogu süsteemi. Parool võib kaitsta koosteüksuse teavet, mis on oluline teie kuulõpu aruandeprotsessi jaoks. Koosteüksuse saab lukustada igasuguses rollis kasutaja. Kuid teistel kasutajatel on alati juurdepääs lukustatud komponendi kirjutuskaitstud versioonile. Kasutajad saavad lukustatud komponenti avada, muuta ja uue nimega salvestada. Administraatori rolliga kasutajal on lukustatud koosteüksusele alati juurdepääs ja ta saab seda muuta.

  1. Avage aruandekujundajas aruande komponent lukustamiseks, nt readefinitsioon, veeru definitsioon, aruandedefinitsioon või aruandluspuu definitsioon.
  2. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Protect(Kaitse)/Unprotect (Eemalda kaitse). Samuti saate klõpsata tööriistaribal nuppu Kaitse/Eemalda kaitse (lukustusikoon).
  3. Dialoogiboksis Kaitse sisestage ja kinnitage parool ning seejärel klõpsake OK. Avatud koosteüksuse lukustamisel tõstetakse lukuikoon tööriistaribal esile.

Lukustatud koosteüksuse vabastamiseks avage hoone blokeerimine ja klõpsake tööriistaribal nuppu Kaitse/eemalda see. Teise võimalusena klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsku Unprotect (Tühista kaitse).

Koosteüksuste grupid

Koosteüksused on aruande puhul loodavad readefinitsioonid, veeru definitsioonid, aruandluspuu definitsioonid ja aruande definitsioonid. Koosteüksuse grupid on definitsioonide ja dimensiooniväärtuste kogumid.

Koosteüksuste rühma vaatamine

Saate vaadata kõiki koosteüksusi, mis on määratud koosteüksuste rühmale. Saate koosteüksuste rühma eksportida või importida.

  1. Aruandekujundajas klõpsake menüü Ettevõte käsku Blokeeritud gruppide loomine.
  2. Dialoogiboksis Koosteüksuse grupid valige kuvamiseks koosteplokk.
  3. Klõpsake nuppu Vaata, et avada dialoogiboks Hooneplokkide kuvamine, kus saate vaadata koosteüksuse grupi sisu.
  4. Dialoogibokside sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

Koosteüksuste rühma eksportimine

Saate koosteüksuste rühma või koosteüksuste rühma kuuluvaid kindlaid aruande koosteüksusi eksportida. Eksporditud koosteüksuste rühma saate kasutada varukoopiana. Saate eksporditud andmeid ka installide vahel kopeerida. Aruandekujundaja sisaldab viidatud fondi laade ja dimensiooniväärtuste kogumeid koos koosteüksuse grupiga.

  1. Aruandekujundaja menüüs Ettevõte klõpsake käsku Blokigruppide loomine.

  2. Dialoogiaknas Koosteüksuse grupid valige ekspordimiseks koosteüksuse grupp ja seejärel klõpsake käsku Ekspordi.

  3. Valige dialoogiboksis Eksport ekspordiks aruandedefinitsioonid:

    • Kõigi oma aruandedefinitsioonide ja nendega seotud koosteplokkide eksportimiseks klõpsake käsku Vali kõik.
    • Kindlate aruannete, ridade, veergude, puude või dimensiooniväärtuste kogumite eksportimiseks klõpsake sobivat vahekaarti ja valige eksporditavad kaubad. Vahekaardil mitme üksuse valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi Ctrl.

    Paberraha

    Kui valite eksporditavad aruanded, valitakse seotud read, veerud, puud ja dimensiooniväärtuste komplektid.

  4. Kui olete kaupade eksportimise lõpetanud, klõpsake käsku Ekspordi.

  5. Dialoogiboksis Salvesta nimega valige asukoht, kus soovite hoonebloki grupi eksportida.

  6. Sisestage faili nimi väljale Faili nimi. Aruandekoostur lisab automaatselt failinime laiendi .tdbx.

  7. Klõpsake nuppu Salvesta. Koosteüksuste grupp salvestatakse määratud asukohta.

Koosteüksuste grupi importimine

Saate koosteüksuste rühma importida olemasolevasse koosteüksuste rühma. Kõik imporditud ehitusblokigrupid säilitavad algsed fondi stiilid ja ettevõtteviited ning sisaldavad vastavaid dimensiooniväärtuste kogumeid.

  1. Aruandekujundajas klõpsake menüü Ettevõte käsku Blokeeritud gruppide loomine.

  2. Dialoogiboksis Koosteüksuse grupid valige koosteüksused, millega soovite koosteüksuse grupi importida, ja seejärel klõpsake käsku Impordi.

  3. Dialoogiaknas Ava valige impordiks koosteüksuse grupp ja seejärel klõpsake käsku Ava.

  4. Valige dialoogiboksis Importimine impordiks aruandedefinitsioonid:

    • Kõigi aruandedefinitsioonide ja toetavad koosteüksused importimiseks klõpsake nuppu Vali kõik.
    • Kindlate aruannete, ridade, veergude, puude või dimensiooniväärtuste komplektide importimiseks valige importimiseks aruanded, read, veerud, puud või dimensiooniväärtuste komplektid.

  5. Kui olete kaupade importimise lõpetanud, klõpsake käsku Impordi.

Koosteüksuse väljaregistreerimise tühistamine

Koosteüksuse avamisel pääsevad teised kasutajad selle koosteüksuse juurde kirjutuskaitstud režiimis. Mõnikord unustavad kasutajad koosteüksuse sulgeda või sulevad süsteemi ilma koosteüksust sulgemata. Sel juhul jääb koosteüksus välja registreerituks ja ükski teine kasutaja ei saa seda avada. Sellistes olukordades saab finantsaruandluse administraator kasutada dialoogiboksi Väljaregistreeritud kaubad, et kontrollida hooneplokke, mille kasutajad on välja registreerinud.

Paberraha

Teil peab olema administraatori roll, et registreerida koosteüksuseid dialoogiboksi Väljaregistreeritud üksused abil.

  1. Aruandekujundaja menüü Tööriistad käsku Välja registreeritud.
  2. Dialoogiaknas Välja registreeritud üksused valige suvand Kuva üksused kõikidelt kasutajatelt. Loendit värskendatakse ning see kuvab kõik välja registreeritud koosteüksused ja kasutajad, kes need välja on registreerinud.
  3. Valige kooste blokeerida ja seejärel klõpsake Tühista väljaregistreerimine.
  4. Koosteüksuse registreerimine klõpsake nuppu Jah.

Lisaressursid

Finantsaruandluse