新機能: 買掛金勘定機能

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012の 買掛金勘定 領域で機能を変更および追加しました。詳細については、製品のバージョンに適用される表を参照してください。

AX 2012 の新機能

新機能

説明

請求書の数量の符号は、発注済み数量の符号と一致する必要があります。

仕入先請求書の請求数量の符号が発注書の注文済数量の符号と一致している必要があります。以前のバージョンでは、製品の返品を記録するために負の請求書の数量を入力できました。会計管理の改善のために、この機能は使用できなくなりました。代わりに、発注書明細行の貸方票を、別の発注書明細行として発行できます。つまり、負の数量を持つ発注書明細行を入力できます。

詳細については、「間違った製品受領書明細行に一致した仕入先請求書を修正する」を参照してください。

棚卸資産のコスト価格に基づく単価は、顧客請求書のために 1 回のみ更新されます。

会社間発注書と会社間販売注文書の単価は、会社間販売注文書の最初の顧客請求書が入力されるときにのみ変更が更新されます。棚卸資産管理の単位コスト価格に変更があった場合にのみ更新が発生し、この更新は自動的に行われます。後続の顧客請求書が入力された場合、その顧客請求書の単価は品目の原価から取得されません。代わりに、単位価格は会社間発注書から取得されます。

詳細については、「会社間注文の変更について」を参照してください。

買掛金勘定の請求書テーブルの変更

以前のバージョンでは、[請求書の転記] フォームで入力した未転記の発注請書の請求書は、発注書、入庫リスト、および梱包明細の更新に関する情報と同じテーブルに格納されました。このバージョンでは、今では仕入先請求書と呼ばれる、未転記の発注請求書は、別のテーブル セットに保存されます。

詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」を参照してください。

説明とカテゴリで識別される明細行品目の請求書照合の変更

説明とカテゴリで識別される請求書明細行を、対応する発注書明細行および製品受領書明細行と一致させることができます。この機能は、発注書、製品受領書、および請求書の説明とカテゴリによって識別される行の入力に使用する機能に基づいています。また、説明とカテゴリで識別される明細行品目に割り当てられる購入ポリシーと一緒にこの機能を使用できます。

詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。

電子請求書から仕入先請求書と貸方票を作成します。

Microsoft Dynamics AX アプリケーション統合フレームワーク (AIF) の新しいサービス、VendVendInvoiceService は、電子的に受け取った請求書から仕入先請求書と貸方票を作成します。また、このサービスにより、仕入先は買掛金勘定の未転記の請求書情報を要求し、取得することができます。

詳細については、「仕入先請求書の統合ポートについて」を参照してください。

[仕入先請求書] フォームで、発注書と関連しない仕入先請求書の明細行を入力します。

明細行が発注書に関連しない場合でも、仕入先請求書 フォームに仕入先請求明細行を入力できます。同じ仕入先請求書に、発注書に関連する明細行と発注書に関連しない明細行を混合して含めることができます。次の行は、発注書に関連しない仕入先請求書明細行の例です。

  • 定期売買手数料

  • 会議イベント登録

  • ケイタリングのサービス

  • クリーニングのサービス

発注書に関連せず、また棚卸資産トランザクションを作成しない仕入先請求明細行を入力できます。ただし、棚卸資産明細行または在庫明細行は、発注書に関連しない仕入先請求書明細行ではサポートされません。

詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」を参照してください。

:請求書照合: 価格合計照合

買掛金管理パラメーター フォームで価格合計照合を有効にするパラメーターがオンになっている場合は、請求明細行の正味金額に、保留中の請求明細行と以前に転記された請求書明細行の正味金額を加えた金額が、発注書明細行と比較されます。会計通貨の差異量が価格合計照合の許容率、量、または割合および金額を超える場合、ユーザーは照合不一致を警告するメッセージを受け取ります。このタイプの差異は、一部の請求書が個別に数量と価格の許容範囲を満たす場合に発生することがありますが、これらの請求書が結合されると、法人が定義した指定の割合または通貨の値を超過します。価格合計照合の許容範囲は法人ごとに設定できます。

詳細については、「買掛金請求書照合について」および「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。

請求書照合: 請求金額照合の拡張機能

請求金額照合に使用するオプションを 買掛金管理パラメーター フォームで選択すると、仕入先請求書の請求金額を発注書からの予想請求金額と比較できます。その差異が請求金額の許容率を超える場合、照合不一致に関する警告のインジケーターがユーザーに対して表示されます。請求金額の許容範囲は会社ごとに、または個別の費用コードに対して設定できます。

詳細については、「買掛金請求書照合について」および「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。

:請求書照合: 請求書合計照合

仕入先請求書の請求合計金額と、発注書情報に基づく予定の合計を比較します。その差異が請求書合計照合の許容率を超える場合、照合不一致に関する警告のインジケーターがユーザーに対して表示されます。請求合計照合の許容範囲は、法人ごとに、または個別のベンダーに対して設定できます。

詳細については、「買掛金請求書照合について」および「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。

仕入先請求書処理のワークフロー

2 つの新しいワークフロー タイプ、[VendProcessInvoice] および [VendProcessInvoiceLine] を使用すると、ユーザーは、仕入先請求書 フォームおよび InvoiceInfo* テーブルをデータ ソースとして使用する他のフォームで入力する、仕入先請求書のユーザー定義ワークフローを作成できます。このワークフロー プロセスは InvoiceInfo* テーブルにインポートされるデータに対して作用し、仕入先請求書の処理ステップをシミュレーションするために使用できます。このワークフロー タイプには次の要素が含まれます。

  • 承認タスクを作成するための承認要素

  • 仕入先請求書が完了して修正するときに使用されるタスク要素

  • 選択した検証の実行、仕入先請求書の転記を、ユーザーの介在なしにプログラムによって実行できる自動化タスク。

照合などの仕入先請求書の検証は、ワークフロー実行時にプログラムによって実行されます。検証には、関連する買掛金勘定パラメーターの設定が使用されます。有効なワークフロー インスタンスが仕入先請求書に関連付けられている場合、サポートされている動作を決定するためにセキュリティが使用されます。ユーザーがワークフローを作成でき、関連付けられたワークフロー インスタンスのランタイム動作を決定し、ワークフロー履歴を作成する、Microsoft Dynamics Axの標準ワークフロー インフラストラクチャが使用されます。

詳細については、「仕入先請求書のワークフローの設定」を参照してください。

請求書照合: 双方向および三方向の明細行照合ポリシー

明細行照合ポリシーは次のように設定できます。

  • 3 方向 – 照合は、請求書、発注書、および製品受領書を比較します。

  • 双方向 – 照合は、請求書および発注書を比較します。

  • 不要 – 単位価格照合および価格合計照合は実行されません。

明細行照合ポリシーは、法人ごとに、また品目、ベンダー、または品目とベンダーの組み合わせに対して設定できます。

詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。

ワークフローの請求書照合タスク

請求書照合は、ユーザーの介在なしで実行できるワークフロー タスクとしてすぐに使用できりようになりました。ワークフローは Microsoft Dynamics Axのビジネス イベントに基づいて開始できます。たとえば、ワークフローは新しいレコードが仕入先請求書のサービスを使用して作成されたときに開始できます。仕入先ポータルのシナリオと、仕入先請求書をユーザーの介在なしで処理するインポート シナリオがサポートされます。Microsoft Dynamics AX 2009 では、請求書照合は、請求書が作成、変更、または取得されたときに、ユーザー インターフェイスを通して自動的に実行されました。新しいタスクは、請求書照合を実行するためにユーザー インターフェイスで使用される同じ内在するロジックを使用します。

詳細については、「仕入先請求書のワークフローの設定」を参照してください。

仕入先請求書 フォームで、発注書に対応しない仕入先請求書を入力します。

請求書ヘッダーのフィールドが 仕入先請求書 フォームに追加され、このフォームを使用して、発注書に関連しないカテゴリ ベースの請求書明細行を入力できるようになりました。

詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」を参照してください。

先日付小切手

将来の小切手日付を持つ小切手を発行して受け取ることができます。これらの小切手は先日付小切手です。先日付小切手は、アジア、アフリカ、および世界の他の多くの地域で、一般的なビジネス慣行として使用されています。多くの企業は、支払とその受領の基本的な方法として、小切手を使用しています。

売掛金勘定と買掛金勘定の両方の支払仕訳帳で、先日付小切手を作成できます。先日付小切手は、支払仕訳帳、財務分析コード、小切手の印刷、集中支払、決済、および銀行決済などの、標準的な Microsoft Dynamics Ax の機能を使用します。

先日付小切手は、東南アジア、オーストラリア、およびニュージーランドなどの世界の特定の領域では合法とは見なされていませんが、これらの国/地域でもビジネス慣行として使用されることがあります。該当する法令に従うと同時にこのビジネス プラクティスをサポートするために、小切手の満期時までに小切手の量を会計帳簿に反映するかどうかを選択できます。先日付小切手の財務上の転記がオフの場合、その小切手はレコード保持のために文書化され、小切手の有効期限になったときにのみ財務トランザクションが発生します。

詳細については、「先日付小切手の設定」と「仕入先からの先日付小切手を登録および転記」を参照してください。

請求書の作成と転記のためのフォームの改善

請求書を作成および転記するためのフォームが分かりやすくまた使いやすくなり、必要なすべての情報を 1 つのフォームで入力できるようになりました。詳細については、「仕入先請求書 (フォーム)」を参照してください。

ベンダーからの W-9 フォームの受領を確認します。

ドキュメントを転記する前に、ベンダーが W-9 フォームを提出したかどうかを確認できます。仕入先が W-9 フォームを提出していない場合は、仕入先からそのフォームを待つ間、ドキュメントを保留することができます。

詳細については、「買掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。

仕入先請求書の前払

商品の出荷前に、またはサービスが行われる前にベンダーに支払う必要があるとき、カテゴリと前払いが必要な量を含む仕入先請求明細行を作成できます。仕入先請求書に記載されている事前支払の量を、発注書に記載されている量に対して検証できます。また、仕入先請求書を、品目またはサービスの仕入先請求書に対する前払のために適用することもできます。

詳細については、「製品またはサービスの代金前払いの概要」を参照してください。

仕入先セルフサービス

ベンダーは、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル のベンダー セルフサービス ポータルで自分たちの請求書を直接作成および修正できます。仕入先は発注書から請求書を作成できます。または、請求書を作成し、それに発注書を追加することもできます。

詳細については、「仕入先請求書の作成または管理」を参照してください。

オープンな発注書および発注書明細行を請求書に追加します。

発注書の取得 フォームを使用して、選択した発注書および発注書明細行のために 1 つの請求書を作成できます。発注書の取得 フォームのリストで、同じ請求書上で結合するオープン発注書と明細行を選択できます。

詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」および「発注書 (フォーム) を取得します。」を参照してください。

請求書、発注書、入庫リスト、梱包明細の作成および転記用フォームの改善

請求書、発注書、入庫リスト、梱包明細を作成および転記するフォームが分かりやすく、使いやすくなりました。各ドキュメント タイプについて、必要なすべての情報を 1 つのフォームで入力できるようになりました。詳細については、「仕入先請求書 (フォーム)」および「仕入転記 (フォーム)」を参照してください。

同じ支払を使用して、支払請求書グループを作成し、請求書グループの支払を実行します。

共通コードで請求書をグループ化できます。支払グループの 1 つの請求書が支払われると、そのグループの他の請求書が同じ支払に含まれます。

詳細については、「支払グループに請求書を追加」を参照してください。

支払のコピーを譲渡不可小切手として印刷します。

小切手、支払手形、および電子支払などの、支払のコピーを印刷できます。コピーは譲渡不可小切手として印刷されます。

詳細については、「支払のコピーを譲渡不可小切手として印刷」を参照してください。

顧客とベンダーの電子決済 (EFT) 用銀行口座を認証するための事前通知を設定します。

顧客およびベンダーの EFT 用銀行口座の事前通知を設定できます。電子支払いの場合、銀行は事前通知を使用して、ルーティング番号、口座番号などの口座データの正確性を検証します。

詳細については、「事前通知の設定」を参照してください。

買掛金勘定支払を保留に設定します。

買掛金勘定の支払は、指定した特定のリリース日まで保留できます。また、リリース日を空白のままにすることで、これらの支払を無期限に保留中にできます。ベンダーに対するすべての支払を留保することによって、または選択した請求書の支払を保留にすることによって、買掛金勘定の支払を停止するために、保留を使用できます。支払を保留中にすると、リリース日が指定されている場合、承認済の請求書の支払いの生成をリリース日まで止めることができます。

詳細については、「買掛金勘定支払を保留中にする」を参照してください。

取得と処理を簡単にするために請求書をグループ別に整理します。

請求書を共通コードでグループ化することで、一連の同様の請求書を取得するために正確なクエリを使用する必要がなくなります。請求書グループを取得した後、すべての請求書を同時に簡単に転記できます。

詳細については、「請求書グループに請求書を追加」を参照してください。

予定外のベンダーの購買 (公的機関) に対する確認のための発注書を作成します。

緊急または特殊な事情の場合、通常の購買プロセスを回避した注文を作成できます。たとえば、印刷された発注書ドキュメントの代わりに発注書番号のみで、注文を承認できます。これらの未計画発注を追跡するために、Confirming PO code フィールドを使用できます。

詳細については、「Confirming PO codes (form) (Public sector)」を参照してください。

複数の送金アドレスから選択します。

組織の複数の送金アドレスの中から選択できます。特定の請求書に既定の送金アドレスを使用、または請求書や支払のために選択した別のアドレスを使用できます。

ベンダー セルフサービス ポータルから請求書を作成します。

ベンダーは、エンタープライズ ポータル のベンダー セルフサービス ポータルで自分たちの請求書を直接作成および修正できます。仕入先は発注書または梱包明細から請求書を作成できます。または、請求書を作成し、それに発注書を追加することもできます。

詳細については、「仕入先請求書の作成または管理」を参照してください。

決算会計年度から新しい会計年度へ、発注書の債務エントリを転送します。

発注書を債務として入れる場合、各会計年度末に、総勘定元帳と予算の引当に対して、年度末締処理のエントリを処理できます。新しい会計年度の作成時に、新しい会計年度に債務が正しく反映されるように、新しい一連の調整のためのエントリが行われます。これらのエントリにより、発注書が年度末の財務諸表に正しく表示されます。

詳細については、「発注書の年末処理」を参照してください。

仕入先請求書の柔軟なルールを作成します。

仕入先請求書のビジネス ルールがより柔軟になりました。経営するすべての法人に対して業務ルールを適用できますが、それでも、通貨や国/地域などの基準に基づくローカル バリエーションを許すことができます。

詳細については、「キー タスク : 仕入先請求ポリシー」を参照してください。

の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 R2

新機能

説明

請求書明細行の税を調整します。

請求書を転記する前に、請求書明細行で計算される税金を調整できます。

詳細については、「トランザクションの売上税金額を転記前に変更する方法」を参照してください。

支払期日を制御するために支払カレンダーを統合します。

売掛金勘定および買掛金勘定の領域にある支払カレンダーの新しい機能が、以前は特定の国/地域に対してのみ使用可能であった同様の機能に取って代わります。期日のルールと組み合わせて支払カレンダーを使用する場合、会社は、国と地域の非営業日、および州と県レベルの追加の休日を指定できます。会社は、非銀行決済日などの別の用途にも休業日を指定できます。この機能により、ベンダーと顧客請求書の支払期日が非営業日に設定されないようにできます。支払の期日が休業日に当るときは、新しい期日管理により、選択したオプションに基づいて、支払いの期日が既定の日付の前または後のいずれかの最も近い営業日に移動します。

期日管理を支払カレンダーと組み合わせて使用して、支払の利息と手数料の支払猶予期間の計算が、最も近い営業日に開始するようにすることができます。この機能は、たとえば、買掛金勘定の期日と支払日の管理を向上させるために使用できます。ベンダーの遅延支払による予定外の利息または手数料を回避できます。さらに、期日が常に処理日にあるため、支払処理が容易です。

詳細については、「支払いカレンダーについて」を参照してください。

の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6

新機能

説明

銀行が小切手の不正を禁止するのに役立つ正の支払ファイルを生成します。

小切手が印刷されるたびに小切手の電子リストを生成するための、確認後支払を設定します。小切手が銀行に提出されるとき、銀行はその小切手を事前に提出された小切手のリストと比較します。小切手がリストの小切手と一致する場合、銀行は小切手を決済します。小切手がリスト内の小切手と一致しない場合、銀行は確認のために小切手を保留にします。

確認後支払は SafePay とも呼ばれます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

発注書の金額の 100 % を前払します。

AX 2012で、発注書の明細行の量に対して前払を作成できます。ただし、請求金額と税は前払に含まれません。

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6で、100 パーセント、または発注書の合計と同じ固定量を前払できます。前払には 顧客/仕入先 タイプである税および請求金額を含めることができます。たとえば、発注書明細行の量が 1,000.00 で、売上税の量が 125.00 の場合、前払の既定のエントリは 1,125.00 です。AX 2012では、既定の前払の量は 1,000.00 でした。

変更が保存されていない保留中の請求書を回復します。

AX 2012 では、ベンダーの請求書を入力したときにアプリケーションが応答を停止する場合、Microsoft Dynamics Ax を再起動して 仕入先請求書 フォームをオープンすると次のメッセージが表示されます。[保留中の請求書は使用中のために表示できません。]

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6では、このメッセージは、未保存の変更がある保留中の請求書を削除でき、その請求書で作業を継続できるフォームに置き換えられました。

の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7

新機能

説明

仕入先請求書のコンフィギュレーション ワークフローの新しいオプション

仕入先請求書ワークフローの次のオプションが追加されました。

  • 発注書のフィールドの値に基づく条件を作成できます。

  • 仕入先請求明細行.調達カテゴリ プロパティには、[contains]、[begins with]、[is]、および [is not] の階層演算子が含まれます。

仕入先請求書ワークフローの詳細については、仕入先請求書のワークフローの設定を参照してください。

の新機能

新機能

説明

(公的部門) これらの仕入先の請求書を作成するときに、同時に、1 つまたは複数の一時仕入先勘定を作成します。

発注書のフォームの承認または契約が必要ないとき、仕入先レコードの作成と同時にすぐ請求書を作成できます。仕入先の勘定を [請求書] フォームから直接生成できます。また、複数の一時仕入先および対応する請求書に関する情報の CSV ファイルをインポートして、仕入先勘定と添付請求書を作成できます。

詳細については、「Create a one-time vendor and invoice (Public sector)」および「Import and create one-time vendors and invoices (Public sector)」を参照してください。