Czeki postdatowane

Ten artykuł zawiera informacje o obsłudze czeków postdatowanych. Czeki postdatowane są wystawiane do celów wykonywania i odbierania płatności w przyszłości. W związku z tym czeki można zrealizować dopiero od określonego dnia.

Dynamics 365 Finance obsługuje pełny cykl zarządzania dla czeków postdatowanych w module Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami, jak pokazano w poniższej tabeli.

Scenariusz	Szczegóły
Konfigurowanie czeków postdatowanych	Należy utworzyć nową metodę płatności oraz określić procedurę płatności umożliwiającą rozliczanie kont czeków wystawionych, czeków otrzymanych i potrąconej zaliczki na podatek.
Rejestruje czek postdatowany dla dostawcy i księgowanie	Zapisujesz szczegóły czeku postdatowanego wystawionego dostawcy. Po zaksięgowaniu płatności zobowiązanie wobec dostawcy jest rozpoznawane, ale konto bankowe nie jest jeszcze uznawane. Zamiast tego jest używane konto rozliczeniowe.
Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla odbiorcy	Zapisujesz szczegóły czeku postdatowanego otrzymanego od odbiorcy. Po zaksięgowaniu płatności należność od odbiorcy jest księgowana po stronie kredytowej, ale konto bankowe nie jest jeszcze obciążane. Zamiast tego jest używane konto rozliczeniowe.
Rejestrowanie i księgowanie zastępczego czeku postdatowanego dla dostawcy lub odbiorcy	Jeśli oryginalny czek dla dostawcy lub odbiorcy został zniszczony lub utracony, można wystawić zastępczy czek postdatowany. Podczas rejestrowania szczegółów czeku podaj odwołanie do oryginalnego czeku oraz wskaż, że nowy czek zastępuje oryginał. Można również zaksięgować czek zastępczy.
Przenoszenie czeku postdatowanego odbiorcy do dostawcy	Po otrzymaniu czeku postdatowanego od odbiorcy można go przenieść do dostawcy jako płatność.
Rozliczenia postdatowanego czeku dla odbiorcy lub dostawcy	Rozliczanie w dniu terminu płatności czeku postdatowanego, który został zaksięgowany na koncie pomostowym dla odbiorcy lub dostawcy. Po rozliczeniu czeku konto bankowe jest ostatecznie obciążane lub uznawane względem użytego wcześniej konta rozliczeniowego.
Anulowanie postdatowanego czeku dla dostawcy	Zaksięgowany czek postdatowany można anulować w następujących sytuacjach: - Czek jest zwracany przez bank. - Czeku dotyczy błędna faktura. - Dokonywana jest płatność gotówką względem czeku.
Zatrzymywanie płatności czeku postdatowanego	Można zatrzymać zapłatę czeku postdatowanego wystawionego dostawcy, np. z powodu niewystarczających funduszy, zmiany warunków umowy z dostawcą, dostawy wadliwych towarów przez dostawcę lub zwrotu towarów do dostawcy. Zatrzymać można zapłatę tylko czeków nierozliczonych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

Konfigurowanie czeków postdatowanych

Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla odbiorcy

Rozliczanie czeku postdatowanego od odbiorcy

Rejestrowanie i księgowanie czeku postdatowanego dla dostawcy

Rozliczanie czeku postdatowanego dla dostawcy