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Finance insights 提供可設定和可擴展的解決方案，幫助您智能地預測公司的現金流，預測您何時可能收到未清應收帳款的付款，並生成有助於加快預算流程的預算提案。 這些功能使用智能機器學習範本，使用您提供的資料 (包括來自第三方的資料，例如來自某局的消費者報告資訊) 建構模型。 這些智能功能為決策提供資訊，並幫助您採取行動有效應對當前和預期的業務挑戰。 您對與 Finance insights 一起使用或輸出的任何資料負責。

附註

Finance insights 可在美國、加拿大、英國、歐洲、亞太地區、日本、澳大利亞和紐西蘭部署。

前提條件

本節列出了使用 Finance Insights 的要求。 在可能的情況下，會提供其他資訊來源的鏈接。

系統需求

預覽 Finance insights 需要第 2 層環境 (多框)。 有關環境的背景信息，請參閱 環境規劃。

版本需求

本文適用於 Microsoft Dynamics 365 金融 10.0.21 及更高版本。

授權要求

Finance insights 使用 AI Builder 信用來創建財務預測。 所有必要的授權都包含在租用戶授權中。 每個 Dynamics 365 Finance 租戶每月都會獲得 20,000 AI Builder 積分。 如果業務需要需要額外的積分，可以直接從 AI Builder。

歷史資料要求

至少需要一年的客戶發票才能正確訓練用於客戶付款預測功能的機器學習模型。 現金流量預測建議使用三年的歷史資料。 建議智能預算提案使用三年的歷史預算和/或實際值。

設定 Finance Insights

您必須先完成設定步驟，然後才能使用 Finance Insights。 有關如何配置財務見解的詳細信息，請參閱 財務見解配置。

建立資料整合工具專案

您需要建立一個資料整合器項目，以便機器學習模型產生的資料可以流入 Dynamics 365 Finance。 有關建立此專案的步驟，請參閱 建立資料整合器專案。

啟用 Finance insights 功能

完成設定步驟並設定簡報資料後，您必須設定計畫使用的每項功能：客戶付款預測、現金流量預測和預算建議。

啟用客戶付款預測

如果您使用演示資料來測試客戶付款預測，您可能需要導入額外的演示資料才能成功創建您的 AI 模型。

要啟用客戶付款預測，您必須完成一組步驟來建構機器學習模型，該模型使用您組織的資料來生成關於客戶何時可能支付未結髮票以及何時可能支付特定發票的預測。 有關詳細資訊和要完成的具體步驟，請參閱 啟用客戶付款預測。

啟用現金流量預測

要啟用現金流量預測，您必須完成一組步驟來建構機器學習模型，該模型使用您組織的資料來生成現金流量預測。 有關詳細資訊和要完成的具體步驟，請參閱 啟用現金流量預測。

啟用預算專案

預算提案功能使用機器學習模型以及您組織的歷史資料來生成預算提案。 生成的提案可以幫助您開始一個比手動流程更有效和高效的預算流程。 啟用此功能的具體步驟，請參閱 啟用預算提案。

使用 Finance insights 功能

使用客戶付款預測

使用現金流量預測

現金流量預測功能可以幫助您更準確地估計您的現金頭寸。 智慧現金流量預測建構在 Dynamics 365 Finance 中現有現金流量預測功能的基礎上。 若要查看現有功能，請參閱 現金流量預測。

  • 若要了解現金流量預測的新功能，請參閱 現金流量預測。
  • 有關導入外部資料以納入現金流量預測的信息，請參閱 在現金流量預測中使用外部資料。
  • 有關如何使用 AI 模型預測近期現金流的信息，請參閱 現金狀況。
  • 有關將現金流頭寸和現金流預測保存為快照以及將快照與實際情況進行比較的信息，請參閱 快照概述。

使用預算專案

有關加速創建預算的信息，請參閱 預算提案。