Page d'accueil de la comptabilité fournisseur

Cette rubrique fournit une vue d'ensemble de la comptabilité fournisseur.

Vous pouvez entrer des factures fournisseur manuellement ou les recevoir par voie électronique via une entité de données. Une fois les factures entrées ou reçues, vous pouvez les réviser et les approuver en utilisant un journal d'approbation des factures ou l'écran Facture fournisseur. Vous pouvez utiliser le rapprochement des factures, les stratégies relatives aux factures fournisseur et le workflow pour automatiser le processus de révision afin que les factures qui répondent à certains critères soient automatiquement approuvées et que les autres soient marquées pour révision par un utilisateur autorisé.

Processus d'entreprise

Processus d'entreprise

Paramétrer la comptabilité fournisseur

Paramétrez des groupes de fournisseurs, des fournisseurs, des profils de validation, différentes options de paiement, des paramètres concernant les fournisseurs, des frais, des livraisons et des destinations, des billets à ordre, ainsi que d'autres types d'informations relatives à la comptabilité fournisseur.

Configuration du module Comptabilité fournisseur

Répartitions comptables et écritures de journal de comptabilité auxiliaire pour les factures fournisseur

Réévaluation des comptes en devises pour la comptabilité fournisseur et la comptabilité client

Configurer les factures fournisseur

La Comptabilité fournisseur permet de suivre les factures et les dépenses sortantes à destination des fournisseurs.

Rapprochement des factures dans le module Comptabilité fournisseur

Profils de validation fournisseur

Paramétrer la validation du rapprochement de factures de la comptabilité fournisseur.

Stratégies de rapprochement à trois facteurs

Rapprochement de factures et des commandes fournisseur intersociétés

Résolution des écarts lors du rapprochement des totaux de factures

Comptes de contrepartie par défaut pour les journaux de facture fournisseur et les journaux d'approbation de facture

Approbations de factures par téléphone portable

Espace de travail de facturation de collaboration fournisseur

Automatisation des factures fournisseur

Configurer les paiements fournisseur

Affectez un type de paiement défini par le système, tel que par chèque, paiement électronique ou billet à ordre, pour tout mode de paiement défini par l'utilisateur. Les types de paiements sont facultatifs mais utiles lorsque vous validez des paiements électroniques et souhaitez déterminer rapidement quel type de paiement est utilisé.

Espace de travail des paiements fournisseur

Définir les commissions de paiement fournisseur

Définir les conditions de paiement fournisseur

Vue d'ensemble des paiements positifs

Paramétrer et générer des fichiers de paiement positif

Création de paiements fournisseur via une proposition de paiement

Paiements fournisseur pour un montant partiel

Utilisation d'une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur

Prélever un escompte de règlement en dehors de la période d'escompte de règlement

Gestion des états électroniques pour les chèques fournisseur

Contrepasser un paiement fournisseur

Vue d'ensemble des acomptes et des factures d’acompte

Paiements centralisés de la comptabilité fournisseur

Règlements

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les règlements. Le règlement est le processus consistant à régler des paiements avec des factures.

Configurer un règlement

Régler un paiement partiel fournisseur avant la date d'escompte

Régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur

Règlement d'un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise

Régler un paiement fournisseur partiel ou final avant l'escompte

N° de document unique avec plusieurs enregistrements client ou fournisseur

Ressources supplémentaires

Nouveautés et développements

Accédez au Calendrier de lancement de Microsoft Dynamics 365 pour découvrir les nouvelles fonctions qui ont été lancées ou qui sont en développement.

Blogs

Vous trouverez des avis, des actualités et d'autres informations concernant la Comptabilité fournisseur et d'autres solutions sur le Blog de Microsoft Dynamics 365.

De nombreuses publications concernent la Comptabilité fournisseur dans le blog de l'équipe de produit Microsoft Dynamics AX. Bien que certains de ces articles aient été rédigés pour la version précédente du module Comptabilité fournisseur, les mêmes concepts s'appliquent toujours et les procédures sont également similaires dans la version actuelle.

Le Blog de la communauté de partenaires Microsoft Dynamics Operations offre aux partenaires de Microsoft Dynamics une ressource unique pour découvrir les nouveautés et les tendances de MBS Operations.

Guides de tâches

Une aide supplémentaire est disponible sous forme de guides de tâche dans Finance and Operations. Pour accéder aux guides de tâche, cliquez sur le bouton Aide de n'importe quelle page.

Vidéos

Consultez les vidéos de procédure qui sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube de Microsoft Dynamics 365.