Budžeta veidošanas sākumlapa

  • Raksts

Šajā rakstā ir sniegts pārskats par budžeta veidošanas funkcionalitātes komponentiem, budžeta veidošanas rīkiem un pārskatu veidošanas iespējām.

Budžeta veidošanas funkcionalitātes komponenti

Resursu plānošanas cikls uzņēmumam parasti sastāv no plānošanas, budžeta veidošanas un prognozēšanas darbībām.

Budžeta plānošanas funkcionalitātes komponenti.

Izmantojot budžeta plāna dokumentu, tiek atbalstīti gan ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas, gan gada budžeta plānošanas procesi. Budžeta plāna dokumenti ir cieši integrēti programmā Microsoft Excel. Lietotāji var konfigurēt neierobežotus naudas un daudzuma scenārijus, kā arī var definēt budžeta plānošanas organizācijas hierarhiju, lai atbalstītu budžeta veidošanu gan no augšas uz leju, gan no apakšas uz augšu. Kad budžets ir izveidots un apstiprināts programmā, jūs šo budžeta plānu pārveidojat par budžeta reģistra ierakstu. Budžeta reģistra ieraksti nodrošina rīkus budžeta uzturēšanai un summu izsekojamības saglabāšanai, izmantojot budžeta kodus. Budžeta reģistra ieraksti ļauj pārskatīt sākotnējos budžetus, veikt pārsūtījumus un pārnest budžeta summas no iepriekšējā gada. Pamatojoties uz izveidoto budžetu, uzņēmums var iespējot budžeta kontroli. Kontroles līmenis ir atkarīgs no organizācijas kultūras un organizācijas brieduma līmeņa. Organizācijas, kurām ir zems brieduma līmenis, var atstāt budžetu “tādu, kāds tas ir” un spēt labāk reaģēt, nevis darboties proaktīvi, ja budžets neatbilst gaidītajam. Citas organizācijas var iespējot budžeta kontroles politikas, kas neļauj lietotājiem veikt pirkšanu, ja nav pieejami budžeta līdzekļi.

Visbeidzot, ļoti sarežģītās organizācijas var izveidot organizācijas kultūru, kur darbinieki tiek izglītoti par organizatoriskajiem mērķiem un sekos šiem mērķiem ar politiku. Programma ietver budžeta kontroles struktūru, kas uzņēmuma vadībai ļauj izvēlēties stingru kontroli (kas liedz veikt grāmatojumus, kuri pārsniegtu budžetu) vai vāju kontroli (kuras ietvaros lietotāji tiek brīdināti, ka viņi pārsniegs pieejamos budžeta līdzekļus, bet var paši pieņemt lēmumu par turpmāku rīcību). Visbeidzot — varat izmantot slīdošās prognozes. Slīdošā prognoze ir regulāra budžeta un faktisko datu salīdzināšana, un tā tiek izmantota, lai definētu, cik labi uzņēmums darbojas, salīdzinot ar budžeta datiem. Slīdošā prognoze tiek izmantota, arī lai noteiktu tendences. Finansēs un operācijās budžeta plāna dokumentā kā sākotnējās plānošanas darbības tiek atbalstītas budžeta plānošanas darbības. Slīdošās prognozes var veikt vienlaicīgi ar plānošanu gaidāmajam budžeta ciklam.

Budžeta veidošanas rīki

Budžeta plānošanas rīki.

Papildu plānošanas un budžeta veidošanas iespējas ir pieejamas un iestrādātas virsgrāmatas budžetos.

  • Darbaspēka budžeti – darbaspēka budžeta plānošanā ir iekļauta detalizēta budžeta izmaksu sastāvdaļas plānošana pozīcijām, atlīdzības grupām utt.
  • Pamatlīdzekļu budžeti – pamatoti uz pamatlīdzekļu informāciju, jūs varat aprēķināt plānoto nolietojumu un ierakstīt citas plānotas darbības, kas saistītas ar pamatlīdzekļiem.
  • Projektu budžeti – projektu modulī var izveidot detalizētas projektu prognozes. Projektu prognozes ietver detalizētu informāciju par plānotajām stundām, izdevumiem, maksām un krājumiem.
  • Pieprasījuma apjoma prognozēšana – balstoties uz vēsturiskiem darbības datiem, varat novērtēt turpmāko krājumu pieprasījumu un izveidot pieprasījuma apjoma prognozes.

Papildinformāciju par to, kā budžeta plānos ievietot plānošanas datus no citiem moduļiem, skatiet budžeta plānošanas integrēšanu ar citiem moduļiem.

Lietotāja interfeiss un pārskatu veidošanas iespējas

Lietotāji var izveidot budžeta plānus tieši klientā (izmantojot konfigurējamu budžeta plāna dokumentu lapu) vai ar programmas Excel starpniecību. Programma Excel nodrošina vairākas papildu iespējas. Piemēram, kā budžeta plāna avotu varat izmantot ārējus datus, veikt pielāgotus aprēķinus un izmantot Microsoft rakurstabulas un diagrammas. Lielāko daļu no mainīgajām vērtībām budžeta plānošanas procesā var konfigurēt.

Piemēram, var definēt budžeta veidošanas veicēju, to, kam tiek veidots budžets, kā arī to, kā izskatās process. Lai arī budžeta plānošanai varat izmantot Excel, programma tiek uzskatīta par vienīgo patiesās informācijas avotu un palīdz novērst budžeta kontroles problēmas. Periodiskos procesus var izmantot, lai iekļautu budžeta veidošanas sākotnējos datus budžeta plānā. Pārskatu veidošanai programma piedāvā standarta uzziņas lapu kopumu, kas jums ļauj skatīt un analizēt budžeta veidošanas datus. Budžeta plāna datiem var piekļūt, izmantojot finanšu pārskatus, un atsevišķus budžeta plāna scenārijus var parādīt finanšu pārskata kolonnās.