Home page de Contas a pagar
Este artigo oferece uma visão geral de contas a pagar.
Você pode inserir faturas de fornecedor manualmente ou recebê-las eletronicamente por uma entidade de dados. Depois que as faturas são lançadas ou recebidas, você pode revisar e aprovar as faturas usando um diário de aprovação de faturas ou a página Fatura de fornecedor. Você pode usar a conciliação de faturas, as políticas de faturas de fornecedor e o fluxo de trabalho para automatizar o processo de revisão, para que as faturas que atenderem a certos critérios sejam aprovadas automaticamente, e as faturas restantes sejam sinalizadas para revisão por um usuário autorizado.
Processos de negócios
Configurar Contas a pagar
Configure grupos de fornecedores, fornecedores, perfis de lançamento, várias opções de pagamento e parâmetros relacionados a fornecedores, encargos, entregas e destinos, notas promissórias e outros tipos de informações de Contas a pagar.
Visão geral sobre configurar contas a pagar
Distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de fornecedor
Reavaliação de moeda estrangeira para Contas a pagar e Contas a receber
Configurar faturas de fornecedor
Use Contas a pagar para rastrear faturas e despesas de saída para fornecedores.
Visão geral de conciliação de faturas de contas a pagar
Perfis de lançamentos de fornecedores
Configurar a validação de conciliação de faturas de contas a pagar
Políticas de conciliação tripla
Conciliação de faturas e ordens de compra intercompanhia
Visão geral de resolução de discrepâncias durante a conciliação de totais de fatura
Contrapartidas padrão para diários de faturas de fornecedor e diários de aprovações de faturas
Espaço de trabalho de faturamento da colaboração de fornecedores
Automação de faturas de fornecedores
Configurar pagamentos de fornecedores
Atribua um tipo de pagamento definido pelo sistema, como cheque, pagamento eletrônico ou nota promissória, a qualquer método de pagamento definido pelo usuário. Os tipos de pagamentos são opcionais, mas são úteis quando você valida pagamentos eletrônicos e quer ter a possibilidade de determinar rapidamente o tipo de um pagamento.
Espaço de trabalho de pagamentos de fornecedores
Definir taxas de pagamento de fornecedor
Definir condições de pagamento de fornecedor
Visão geral de pagamento positivo
Configurar e gerar arquivos de pagamento positivo
Criar pagamentos de fornecedores usando uma proposta de pagamento
Pagamentos de fornecedores para um valor parcial
Obter um desconto maior que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor
Obter um desconto à vista fora do período de desconto à vista
Exemplo de relatório eletrônico para cheques de fornecedores
Reverter um pagamento de fornecedor
Faturas de pagamento antecipado versus pagamentos antecipados
Pagamentos centralizados de Contas a pagar
Liquidações
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre liquidações. A liquidação é o processo de liquidar pagamentos com faturas.
Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem descontos sobre notas de crédito de fornecedor
Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem vários períodos de desconto
Comprovante único com vários registros de cliente ou de fornecedor
Recursos adicionais
Novidades e o que está em desenvolvimento
Acesse os planos de versão do Microsoft Dynamics 365 para ver quais novos recursos estão planejados.
Blogs
Você pode encontrar opiniões, notícias, além de informações sobre contas a pagar e outras soluções no blog do Microsoft Dynamics 365e no blog de finanças do Microsoft Dynamics 365 Finance.
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Blogs da comunidade
Como gerenciar contas a pagar no Dynamics 365 Finance
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Vídeos
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