現金與銀行管理首頁

您可以使用現金和銀行管理來維護法律實體的銀行帳戶以及與該些銀行帳戶相關聯的金融工具。

這些工具包括存款單、支票、匯票和本票。 您還可以核對銀行對帳單並將銀行資料列印在標準報告上。

業務流程

• 現金折扣
• 結算概覽
• 配置結算
• 應付帳款和應收帳款的外幣重估
• 信用證
• 信用狀和進口託收
• 保證函
• 設定集中支付

銀行對帳

• 高級銀行對帳概述
• 高級銀行往來調節設定流程
• 設定高級銀行往來調節表格匯入流程
• 使用高級銀行往來調節來調節銀行對帳單
• 設定銀行往來餘額調節表匹配規則

應付帳款付款和結算

• 應付帳款集中支付
• 使用付款建議建立供應商付款
• 沖銷供應商付款
• 供應商支付部分金額
• 預付款發票與預付款
• 在折扣日期之前支付部分供應商付款和全額最終付款
• 在折扣日期之前支付部分供應商付款，並在折扣日期之後支付最終付款
• 結算部分供應商付款，對供應商貸方票據有折扣
• 結算具有多個折扣期的部分供應商付款
• 採取的折扣高於供應商付款的計算折扣
• 現金折扣期間外享有現金折扣

應收帳款付款和結算

• 應收帳款集中支付
• 客戶支付部分金額
• 償還客戶
• 自動結算和優先級
• 處理超額付款的現金折扣
• 在折扣日期之前支付部分客戶付款和全額最後付款
• 在折扣日期之前支付部分客戶付款，並在折扣日期之後支付最終付款
• 結算部分客戶付款，並享有貸方票據折扣
• 結算具有多個折扣期的部分客戶付款
• 使用客戶付款來結算跨越多個折扣期的多張發票

其他資源

新增功能和開發中的功能

前往 Microsoft Dynamics 365 版本計劃，了解已規劃哪些新功能。

部落格

您可以在 Microsoft Dynamics 365 部落格和 Microsoft Dynamics 365 財務和營運 - 財務部落格上尋找相關意見、新聞和其他資訊。

Microsoft Dynamics Operations 合作夥伴社群部落格為 Microsoft Dynamics 合作夥伴提供可從中了解 Dynamics 365 的新增功能和趨勢的單一資源。

工作指南

Finance 內有以工作指南提供的額外協助。 要存取工作指南，請按一下任何頁面上的說明按鈕。

影片

瞧瞧在 Microsoft Dynamics 365 YouTube 頻道上現在推出的操作影片。