Domovská stránka Pohledávky

Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb.

Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých typů plateb. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.

Obchodní procesy

Obchodní proces

Nastavení modulu Pohledávky

Modul Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a plateb přijatých od odběratelů. Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a místa určení, cizí směnky nebo další typy informací o modulu Pohledávky.

Rozúčtování a položky dílčích hlavních knih deníku pro textové faktury

Účetní profily odběratele

Nastavení platební karty, autorizace a záznam

Vytvoření faktury odběratele

Nastavení a zpracování opakovaných faktur

Oprava volné faktury

Nastavení cizích směnek

Nastavení úrokových sazeb pro kód úroku

Vzdát, obnovit nebo změnit úrokové poplatky

Přehled přímého inkasa SEPA

Nastavení zmocnění přímého inkasa SEPA

Uzavření modulu Pohledávky

Nastavení kreditu a inkas

Informace o inkasu pohledávek jsou spravovány v jednom ústředním zobrazení pomocí stránky Inkasa. Vedoucí úvěrů a inkasa mohou používat toto centrální zobrazení ke správě inkas. Inkasní agenti mohou zahájit proces kolekce ze seznamů odběratelů, které jsou generovány pomocí použitím předem definované kolekce kritérií nebo stránky Odběratelé.

Úvěr a inkasa v modulu Pohledávky

Konfigurace modulů Pohledávky a Kredit a inkasa

Nastavení modulu Kredit a inkasa

Nastavení plateb a vyrovnání

Přijměte různé typy plateb od odběratelů, jako například směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby.

Použití jedné platby odběratele na úhradu několika faktur, které zasahují do více období slevy

Centralizované platby pro modul Pohledávky

Vyrovnání částečné platby odběratele a konečné platby před datem slevy

Vyrovnání částečné platby odběratele před datem slevy s konečnou platbou po datu slevy

Vyrovnání částečné platby zákazníka, u níž jsou slevy pro dobropisy dodavatele

Vyrovnání částečné platby zákazníka, u níž je více období slev

Refundace odběratelům

Platby částečných částek zákazníkům

Další zdroje

Co je nového a na čem se pracuje

Přejděte na Microsoft Dynamics 365 Roadmap a zjistěte, jaké nové funkce se vydávají a jaké se chystají.

Blogy

Názory, novinky a jiné informace o modulu Pohledávky a jiných řešeních naleznete v blogu Microsoft Dynamics 365.

Existuje mnoho příspěvků o modulu Pohledávky na blogu týmu produktu Microsoft Dynamics AX. I když některé z těchto příspěvků byly napsány pro předchozí verzi modulu pohledávky, stále se používají stejné koncepty. a postupy jsou podobné jako v aktuální verzi.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community Blog představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci MBS Operations.

Průvodci záznamem úloh

V aplikaci Finance and Operations je k dispozici další nápověda v podobě průvodců záznamem úloh. Průvodce záznamem úloh zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na kterékoliv stránce.

Videa

Prohlédněte si instruktážní videa, která jsou nyní k dispozici na kanálu Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.