Startseite für Kreditorenkonten

Dieses Thema enthält eine Übersicht über die Kreditorenkonten.

Sie können Kreditorenrechnungen manuell eingeben oder elektronisch über eine Datenentität empfangen. Nachdem Rechnungen eingegeben oder empfangen wurden, können sie mithilfe einer Rechnungsgenehmigungserfassung oder über die Seite Kreditorenrechnung geprüft und genehmigt werden. Sie können den Prüfungsprozess mit einem Rechnungsabgleich, Kreditorenrechnungsrichtlinien und Workflows automatisieren, sodass bestimmten Kriterien entsprechende Rechnungen automatisch genehmigt und die übrigen Rechnungen zur Prüfung durch einen autorisierten Benutzer markiert werden.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozess

Einrichten von Kreditorenkonten

Richten Sie Kreditorengruppen, Kreditoren, Buchungsprofile, verschiedene Zahlungsoptionen sowie Parameter zu Kreditoren, Gebühren, Lieferungen und Ziele, Solawechsel und andere Typen von Kreditorenkontendaten ein.

Kreditorenkonten konfigurieren

Buchhaltungsverteilungen und Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto für Kreditorenrechnungen

Neubewertung der Fremdwährung für Kreditorenkonten und Debitoren

Kreditorenrechnungen konfigurieren

Verwenden Sie Kreditorenkonten, um Rechnungen und Aufwendungen an Kreditoren zu verfolgen.

Kreditorenkonten-Rechnungsabgleich

Kreditorenbuchungsprofile

Überprüfung des Kreditorenkonten-Rechnungsabgleichs einrichten

Dreiseitige Abgleichsrichtlinien

Rechnungsabgleich sowie Intercompany-Bestellungen

Beheben von Abweichungen beim Abgleich von Rechnungssummen

Standardgegenkonten für Kreditorenrechnungserfassungen und Rechnungsgenehmigungserfassungen

Mobile Rechnungsgenehmigungen

Arbeitsbereich für Kreditorkooperationsrechnungen

Kreditorenrechnungsautomatisierung

Kreditorenzahlungen konfigurieren

Sie können jeder beliebigen benutzerdefinierten Zahlungsmethode einen vom System definierten Zahlungstyp zuweisen, wie Scheck, elektronischer Zahlungsverkehr oder Solawechsel. Zahlungstypen sind optional. Sie sind jedoch hilfreich, wenn Sie elektronische Zahlungen überprüfen und sie schnell feststellen möchten, welcher Zahlungstyp bei einer Zahlung verwendet wird.

Arbeitsbereich für Kreditorenzahlungen

Gebühren für Kreditorenzahlung definieren

Kreditorenzahlungsbedingungen definieren

Überblick über die positive Zahlung

Einrichten und Generieren von Dateien für positive Zahlungen

Kreditorenzahlungen unter Verwendung eines Zahlungsvorschlags erstellen

Kreditorenzahlungen für einen Teilbetrag

Einen Rabatt in Anspruch nehmen, der höher ist, als der berechnete Rabatt für eine Kreditorenzahlung

Ein Skonto außerhalb der Skontoperiode in Anspruch nehmen

Elektronische Berichterstellung für Kreditorenschecks

Stornieren einer Kreditorenzahlung

Überblick über Vorauszahlungsrechnungen und Vorauszahlungen

Zentralisierte Zahlungen für Kreditorenkonten

Ausgleiche

Unter den folgenden Themen finden Sie Informationen zum Verwalten von Ausgleichen. Ausgleich ist der Prozess für das Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen.

Konfigurieren eines Ausgleichs

Ausgleich einer teilweisen Kreditorenzahlung vor dem Rabattdatum

Ausgleich einer teilweisen Kreditorenzahlung, bei der es Rabatte auf Kreditorengutschriften gibt

Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat

Ausgleich einer teilweisen Kreditorenzahlung oder endgültigen Zahlung vor dem Rabatt

Einzelner Beleg mit mehreren Debitoren- oder Kreditorendatensätzen

Zusätzliche Ressourcen

Neuigkeiten und Entwicklungen

Besuchen Sie Microsoft Dynamics 365 – Produktplan, um zu erfahren, welche neue Funktionen veröffentlicht wurden und welche neuen Funktionen gerade entwickelt werden.

Blogs

Meinungen, Neuigkeiten und weitere Informationen zu Kreditorenkonten und anderen Lösungen finden Sie im Microsoft Dynamics 365-Blog.

Im Microsoft Dynamics AX-Produktteamblog finden Sie viele Beiträge zu Kreditorenkonten. Auch wenn einige dieser Beiträge für die ältere Version von Kreditorenkonten verfasst wurden, gelten die gleichen Konzepte noch und die Prozeduren sind in der aktuellen Version ebenfalls vergleichbar.

Der Microsoft Dynamics Operations-Partner-Community-Blog fasst alle Informationen zu Neuigkeiten und Trends bei MBS Operations für Microsoft Dynamics-Partner in einer einzigen Ressource zusammen.

Aufgabenleitfäden

Weitere Hilfe finden Sie als Aufgabenleitfäden innerhalb von Finance and Operations. Um auf Aufgabenleitfäden zuzugreifen, klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Schaltfläche „Hilfe”.

Videos

Sehen Sie in den Videos zu Hilfe + Anleitungen nach, die jetzt im YouTube-Kanal zu Microsoft Dynamics 365 verfügbar sind.